2024年7月23日星期二

美股基金名单

最后更新日期：2025年9月10日

大型股

  • VOO：追踪标普500指数，管理费0.03%，是目前全球规模最大的 ETF 。

  • SPY：追踪标普500指数【纽约证券交易所（NYSE）和纳斯达克证券交易所（Nasdaq）中市值最大的500支股票，流通市值加权，每季度调整一次成分股及权重】，是全球交易量最大（流动性最好）的基金 ，管理费0.0945%。

  • QQQM：追踪纳斯达克100指数（纳斯达克100指数包含在纳斯达克市场上市的100只市值最大的非金融股股票，成长性较强，调整后的流通市值加权，权重每季度调整一次，成分股每年调整一次），管理费0.15%。同标的基金QQQ（管理费0.2%）是信託基金，無法將其投資組合中的股票借出，利用借出股票的收入來抵銷費用，也不能再投資股息，而 QQQM 则不受此限制。

  • IVV：追踪标普500指数，管理费0.03%。

  • SPLG：追踪标普500指数。管理费0.02%。

  • CSPX：伦敦证交所上市（英国为 CRS 协议签约国），注册地爱尔兰，追踪标普500指数，美元计价，累积型 ETF，不分红（根据美爱税收协定，美国公司分红时向爱尔兰注册的 ETF 征收15%的分红税，ETF 在向投资者分红时，美国不再征收分红税），管理费0.07%。通过 CSPX 持有的美国股票不被视为美国资产，所以不会被美国政府征收遗产税。

  • RSP：追踪标普500等权指数（所有成分股权重相同），管理费0.2%。

  • DIA：跟踪道琼斯工业指数（包含30支大型美国公司的股票，价格加权），管理费0.16%。

小型股

  • IWM：跟踪 Russell 2000指数，管理费0.19%。

  • IJR：追踪 S&P 小型股600指數（标普600指数对盈利有要求），管理费0.06%。

  • IJH：追踪标普中型股400指数，管理费0.05%。

  • VTWO：跟踪 Russell 2000指数，管理费0.10%

全美/全球

  • VTI：跟踪 CRSP 美国整体市场指数，覆盖全美股票市场，管理费 0.03%。

  • VT：跟踪富时全球股票指数，包含全球大约47个国家的大、中、小盘股，包含已开发市场和新兴市场的公司股票，其中美国股市约占60%，管理费 0.07%。

  • VEA：跟踪富时发达市场全市场指数（除美国）（FTSE Developed All Cap ex US Index），投资于除美国外的发达市场股票，由大约3700只大中小型企业的普通股票组成，管理费 0.06%。

  • IEFA：跟踪 MSCI EAFE IMI 指数，投资于除美国外的发达市场股票，管理费 0.07%。

  • VWO：投资于新兴市场的股票，追踪富时新兴市场全市值含中国A股指数（FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index），管理费 0.08%。

  • VGK：跟踪富时发达欧洲全市值指数，投资于欧洲中的16个发达国家，持股约1,250只。管理费 0.06%。

Smart Beta

  • VUG：追踪CRSP美国大型成长股指数（CRSP US Large Cap Growth Index），持股约270只股票，管理费0.04%。

  • IWF：追踪罗素1000成长指数，持有约443只股票，管理费0.19%。

  • IVW：追踪标普500成长股指数。

  • IWY：追踪罗素200成长指数，持有约106只股票，管理费0.2%。

  • VTV：标普500价值股，管理费0.04%。

  • IWD：罗素1000价值股。

  • VIG：追踪标准普尔美国股息增长指数，选择连续10年股息增长的公司，持有约341只股票。

  • VYM：追踪富时高股息收益率指数，主要使用一致预期股息率作为选股标准，持有约450只股票。

  • SCHD：跟踪道琼斯美国股息100指数，要求连续10年分红记录，持有100只股票，管理费0.07%。

  • SDY：跟踪标普高收益红利贵族指数（S&P High Yield Dividend Aristocrats Index），成分股必须连续20年以上每年增加股息，股息率加权。

  • DGRO：跟踪晨星美国股息增长总回报指数（Morningstar US Dividend Growth Total Return Index）。

  • NOBL：跟踪标普500股息贵族指数（S&P 500 Dividend Aristocrats Index），该指数在标普500成分股中选择过去25年中每年都增加股息的股票，等权重。持仓约64只股票，费用0.35%。

  • MOAT：追踪晨星公司编制的宽护城河指数，等权，持仓约55只股票，管理费0.46%。

行业

  • XLK：追踪标普科技指数（标普500中的科技股），仅限美国本土上市公司，持有70只股票，管理费0.09%。

  • SMH：追踪 MVIS 美国上市半导体25指数，持有26只股票，管理费0.35%。

  • SOXX：追踪洲际半导体指数，持有36只股票，管理费0.35%。

  • VGT：科技信息类股ETF，追踪 MSCI 美國可投資市場資訊科技25/50指數（指数编制规则：任何單一公司權重不能超過指數的25%權重超過5%的公司，加總起來不可以超過指數的50%），费用0.1%，持有323只股票。

  • XLV：追踪标普医疗保健精选行业指数，市值加权，管理费0.1%。

  • VNQ：追踪MSCI美国可投资市场房地产25/50指数，持仓美国主流 REITs，涵盖几乎所有 REITs 分类，管理费0.13%，它是全球资产最大的 REITs ETF ，是美国 REITs （美国地产）行业最具代表性的宽基指数，类似于美股中的标普500指数。

  • XLRE：追踪标普500指数中的房地产板块精选指数，持仓 REITs（不包括抵押房地产投资信托基金）和房地产管理与开发公司，管理费 0.09%。

  • XLU：追踪标普500指数中的公用事业精选行业指数，即标普500指数中公用事业板块，管理费 0.09%。

  • XLE：能源类股ETF，主要持仓石油、天然气股票，管理费0.08%。

  • XOP：油气开采ETF，管理费0.35%。

  • IBB：追踪纽交所生物科技指数（市值加权），管理费0.45%。

  • XBI：跟踪标普生物科技精选行业指数（等权），管理费0.35%。

  • XLP：追踪标普500必需消费品指数，管理费0.1%。

  • XLY：追踪标普500可选消费品指数，管理费0.1%。

  • XLF：追踪金融行业，管理费0.08%。

  • ITA：军工 ETF，追踪道琼斯美国精选航空航天与国防指数，覆盖35家军工企业，管理费 0.44%。

  • PPA：军工 ETF，追踪 SPADE 国防指数，等权重，50只股票，管理费 0.66%。

商品

  • GLD：实物黄金 ETF，全球规模最大的黄金 ETF，管理费 0.4%。同公司低费率版黄金 ETF 是 GLDM，管理费 0.1%。

  • IAU：美国资产规模第二的黄金ETF，管理费 0.25%。同公司低费率版黄金 ETF 是 IAUM，管理费 0.09%。

  • SLV：全球最大的实物白银 ETF 基金，管理费0.5%。

  • IBIT：比特币现货 ETF。支持中国人开户交易比特币 ETF 的券商：必贝证券、卓锐证券和复星证券。

债券

  • BOXX：使用 Box Spread 期权套利策略获取美元的无风险收益，目标是获得等于或大于1-3月美国国债的收益，管理费0.1949%。极少派息，可以规避大部分的红利税和红利税先征后返的时间成本。收益率略高于 BIL（1-3月期的美国国债 ETF）。

  • BB3M：在伦敦证券交易所上市（英国为 CRS 协议签约国），支持美元交易，注册地爱尔兰，被动投资于0至3个月的美国国债指数，累积型基金，不分红，管理费 0.07%。

  • SGOV：美国国债0-3月ETF，管理费 0.09%。

  • BIL：美国国债1-3月ETF，跟踪彭博巴克莱美国1-3月国债指数（Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Month Treasury Bills Index），管理费 0.1356%。

  • SHV：美国国债1-12月ETF，管理费 0.15%。

  • SHY：美国国债1-3年ETF。

  • IEI：美国国债3-7年ETF。

  • IEF：美国国债7-10年ETF。

  • GOVT：跟踪ICE U.S. Treasury Core Bond Index（洲际交易所美国国债核心债券指数），持有1年至30年的多个期限的美国国债，债券平均到期年限约7.8年，管理费 0.05%。

  • TLH：美国10-20年国债指数ETF。

  • TLT：美国国债20+年ETF，跟踪ICE美国国债20+年期指数（ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index），市值加权，管理费 0.15%。在ETF发放分红时，券商会预扣中国大陆居民10%的股息税，但会在下一个自然年的一季度返还（中国投资者投资美国国债免税）。

  • EDV：追踪彭博美国国债20-30年期等面值债券指数，持有零息国债，债券面值加权（比市值加权对利率更敏感），管理费0.06%。

  • AGG：跟踪 Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index（彭博美国综合债券指数：全美国债券市场的市值加权），主要投资于美国政府债券、抵押担保债券和企业债券，包含全美国投资级债券，管理费0.03%。根据美国国债持有比例进行退税。

  • BND：跟踪 Bloomberg US Aggregate Float Adjusted Index（彭博美国综合流通量调整指数：在排除美联储持有的债券份额后的，美国债券市场市值加权），AGG 和 BND 跟踪的指数只有市值加权的基数不同（BND排除了非流通市值），成份债券相同，管理费0.03%。

  • LQD：跟踪iBoxx美元流动性投资级指数（Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index），投资美国投资级公司债券（美国信用债），管理费0.14%。

  • HYG：跟踪iBoxx美元高收益公司债指数（Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index），投资美元计价的高收益公司债券（垃圾债券/非投资级债券），管理费0.49%。

  • JNK：投资美元计价的高收益公司债券（垃圾债券/非投资级债券），管理费0.4%。

  • TIP：投资于美国财政部发行的抗通胀债券，这些债券的本金和利息支付会根据消费者物价指数（CPI）进行调整，从而为投资者提供对抗通胀的保护，管理费：0.19%。同类更低管理费的 ETF 有 SCHP，SPIP。美国TIPS（通胀保值债券）收益率通常被视为美元实际收益率的近似指标（美国-10年期抗通胀债券收益率）。

国别

很多国家最主要的股票指数，其成分股业务高度全球化，海外营收远超其国内的营收，使这些指数走势和本国经济的相关性较低，和全球经济的相关性更高。例如，标普500指数成分股的平均海外营收约为40%（标普500与全球GDP相关系数0.7+，而与美国本土GDP相关系数仅0.4），纳斯达克100指数海外收入占比49%，法国CAC 40指数和德国DAX指数海外营收占比都是约80%，日经225指数海外营收占比超40%，英国富时100指数海外营收占比约75%，瑞士市场指数海外营收占比大于85%。

  • 中国：FXI（跟踪富时中国50指数，含港股最大的50只股票），KWEB（跟踪中证海外中国互联网指数，包含非大陆内地上市的中国互联网相关股票），MCHI（跟踪 MSCI 中国指数，成分股595只）。YINN（富时中国3倍做多），YANG（富时中国3倍做空）。

  • 日本：EWJ（跟踪 MSCI 日本指数，成分股300只左右）。

  • 印度：INDA。

  • 越南：VNM。

  • 台湾：EWT。

  • 德国：EWG。

  • 法国：EWQ。

  • 英国：EWU。

  • 巴西：EWZ。

  • 韩国：EWY。

  • 墨西哥：EWW。

个股

  • BRK/B：伯克希尔 • 哈撒韦公司B类股。

备忘

期货

黄金

  • 纽约黄金（COMEX 黄金）：美元计价，是纽约商品交易所（COMEX）的黄金期货合约。COMEX 是全球交易量最大的黄金期货市场。黄金期货@英为财情。

  • 伦敦黄金：美元计价，场外交易（OTC），无固定交易场所，交易也不局限于伦敦，是全球最大的黄金场外现货市场（实物黄金交割较少），由伦敦金银市场协会（LBMA）监管。

  • 上海黄金：是上海黄金交易所（SGE）的黄金现货合约，人民币计价。上海黄金交易所是全球最大的实物黄金交割市场。

  • SHFE 黄金：指上海期货交易所（SHFE）交易的黄金期货合约，人民币计价。

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